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基金管理人应当采取合理措施，确保有关信息披露文件及私募基金管理人公司转让收购，
270 按应结转的证券清算款确认私募基金管理人公司转让收购，
90 按实际交收的证券清算款确认
231 按轧差金额确认30
②每个计息日，在债券或产支持证券投业务取得的利
息收入应税的情况下，计算当日应交税及附加税
第十四条 香港互认基金的争议解决根据基金合同约定的
方式处理
226 数量为确认交割数量，金额根据确认交割数量移动加权平均结转
227 根据确认交割数量移动加权平均结转
228 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字
158 确认缴款金额当日
私募证券投基金成立不满一年的，计算上一年度日均基金产净值时，以该基金成立日至上一年度末的区间为基准进行计算私募基金管理人公司转让收购，56
借：交易性债券投–上交所国债–成本
244
交易性债券投–上交所国债–应计利息
245
贷：交易性债券投–国债预发行投–成本
246
交易性债券投–国债预发行投–估值
247
同时，将原计入该债券的公允价值变动损益转出私募基金管理人公司转让收购，
第十二条 私募证券投基金应当采用产组合的方式进行投并符合下列要求，银行活期存款、国债、债券通用质押式回购、银行票据、政策性金融债、地方债券、公开募集基金等证监会、协会认可的投品种除外：
（一）单只私募证券投基金投于同一产的金，不得超过该基金净产的25%；
（二）同一私募基金管理人管理的全部私募证券投基金投于同一产的金，不得超过该产的25%
32 金额=0.01，派送他股时，金额=被派送股份收盘价*除权数量，数量=除权数量（按比率计算）私募基金管理人公司转让收购，
153 按债券（非贴现债）/产支持证券投交易实际支付价款中包含的应计利息（若有）确认，
贴现债买入不包含应计利息私募基金管理人公司转让收购，
213 贷方红字
第五条 私募基金管理人、基金销售机构应当履行投者适当性义务，向合格投者推荐适当的产品26
编号 会计科目名称 明细科目设置 核算内容
国债预发行交易期间待清
算金私募基金管理人公司转让收购，在持有期间，每个估值日评估其信用风险
自初始确认后是否已显著增加，分别计量损失准备、确认预期
信用损失及其变动私募基金管理人应当与投者利益保持一致，不得在合同中约定不公平或者不合理的业绩报酬相关条款，不得采用对自身明显有利或者过度激励的计提方式
116 按应付的相关费用确认