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55 按结转的股票投估值确认，根据实际情况确定借贷方向收购私募股权管理人公司，
296 按结转的原计入该商品现货合约的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字收购私募股权管理人公司，
1021 结算备付金
按照不同证券登记结算机
构、期货公司、证券公司等
进行明细核算
247 金额根据确认交割数量移动加权平均结转
132 按实际交收的证券清算款确认
核算存入银行或其他金融
机构的各种款项
3、债券派息除权日
借：证券清算款
215
贷：交易性债券/产支持证券投–应计利息
4、金交收日
借：银行存款/结算备付金
贷：证券清算款216
固定净值型货币市场基金存续期间，基金管理人应定期计
算货币市场基金投组合摊余成本与其他可参考公允价值指标
之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方
法的有效性
144 按回售实际收到的债券本金金额确认
120 按应付的交易费用确认收购私募股权管理人公司，
255 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字收购私募股权管理人公司，
184 按实际收到的债券本金金额确认
32 金额=0.01，派送他股时，金额=被派送股份收盘价*除权数量，数量=除权数量（按比率计算）收购私募股权管理人公司，
157 按实际交收的证券清算款确认收购私募股权管理人公司，
第十八条 私募基金管理人开展债券投交易业务，应当审慎合理设置投债券的发行人及所在地区、行业等集中度、价格偏离度、杠杆比例、主体评级、债项评级等风险控制指标，加强对债券交易的动态评估和风险管理
153 按债券（非贴现债）/产支持证券投交易实际支付价款中包含的应计利息（若有）确认，
贴现债买入不包含应计利息
用于核算和反映基金持有
债券或产支持证券的信
用减值损失收购私募股权管理人公司，
209 根据债券（非贴现债）/产支持证券投票面利率与实际利率的差额计算利息调整金额
248 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字
122 按结转的原计入该卖出债券/产支持证券投的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方
红字
