泰邦咨询公司团队主要来自于高校、主流基金管理机构、知名律所及会计师事务所，泰邦咨询的服务对象包括/国有及市场化投资基金、基金小镇、私募管理机构、QDLP/QFLP申请、创业公司、小微型机构等
第三十八条 私募基金管理人开展私募证券投资基金业务不得通过场外衍生品、资产管理产品等规避私募基金监管要求私募证券公司转让收购，
266 按应付的相关费用确认私募证券公司转让收购，
利息调整
核算按摊余成本法核算的
货币市场基金持有的债券
的利息调整
因资产流动性受限导致无法完成前述调整的，应当在相关资产可出售、可转让或者恢复交易后的20个交易日内调整至符合要求因债券/资产支持证
券发行人行使赎回权而导致终止确认的，参考债券/资产支持证
券回售行权资金发放日进行会计处理
（八）通常情况下，对基金未分配利润的未实现部分，包
括基金经营活动产生的未实现收益，以及基金份额交易产生的
未实现损益平准金，不进行分配
单只私募证券投资基金投资于同一发行人及其关联方发行的债券资金总额，不得超过基金净资产的25%
141 按结转的原计入该卖出债券/资产支持证券投资的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方
红字
（1）可转换/可交换债券转股行权，于转股当日
借：交易性股票投资–成本
133
证券清算款
134
投资收益–交易费用
135
贷：交易性债券/资产支持证券投资–应计利息
136
交易性债券/资产支持证券投资–成本
137
交易性债券/资产支持证券投资–估值
138
应付交易费用
139
133 按可转换/可交换股票的公允价值确认，数量取已转换/交换股票数量私募证券公司转让收购，
230 金额=资金结算价格*T 日前特定期间的上交所交易日累计的成交数量+经手费，资金结算价
格为根据招标日发行票面利率计算出的理论结算价格私募证券公司转让收购，
开放式私募证券投资基金应当明确投资者申购、赎回的程序、时间、次数及限制事项
41 适用于相关应付交易费用（若有）的列支私募证券公司转让收购，
158 确认缴款金额当日私募证券公司转让收购，第十六条 同一实际控制人控制的私募证券基金管理人的自有资金、管理的所有私募证券投资基金、担任投资顾问的资产管理产品合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%，证监会、协会另有规定的除外
37
后利息税的处理应考虑税法相关要求
利息调整
核算以摊余成本计量的债
券的利息调整私募证券公司转让收购，
167 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向
247 金额根据确认交割数量移动加权平均结转私募证券投资基金成立不满一年的，计算上一年度日均基金资产净值时，以该基金成立日至上一年度末的区间为基准进行计算