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74 按结转的股票投资估值确认，根据实际情况确定借贷方向私募证券公司异常解除，
核算基金持有的现货合约
的成本与公允价值变动私募证券公司异常解除，由于该类基金对于持
有债券/资产支持证券投资的计量仍为公允价值，因此无需考虑23
减值的计提
私募基金管理人应当与投资者利益保持一致，不得在合同中约定不公平或者不合理的业绩报酬相关条款，不得采用对自身明显有利或者过度激励的计提方式
108 当日应交税＝ROUND(当日“投资收益-利息收入”科目的贷方发生额÷（1+征收率）×
征收率,2)
109 按付息期间应计利息确认监管报告同步向两地投资者和监管机构披露或者报告
211 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向私募证券投资基金投资者风险评级不得低于基金风险等级
上一年度日均规模、连续60个交易日的计算时间自2025年1月1日起算私募证券公司异常解除，
230 金额=资金结算价格*T 日前特定期间的上交所交易日累计的成交数量+经手费，资金结算价
格为根据招标日发行票面利率计算出的理论结算价格私募证券公司异常解除，
195 按卖出债券/资产支持证券投资数量比例结转的减值准备金额确认
34 按所配金额确认私募证券公司异常解除，
私募证券投资基金上一年度日均基金资产净值低于1000万元的，私募基金管理人应当在5个工作日内向投资者披露本条第三款的潜在影响及相关安排私募证券公司异常解除，
私募证券投资基金参与场外衍生品交易的，私募基金管理人应当在该基金下一估值日前将场外衍生品交易情况、交易文件等提供给私募基金托管人
142 金额=当日按公允价值确定的估值余额-上一估值日估值余额
减值准备
83 核算以摊余成本计量的债
券的减值准备私募证券公司异常解除，
开放式私募证券投资基金应当明确投资者申购、赎回的程序、时间、次数及限制事项
248 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字
120 按应付的交易费用确认
