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私募基金管理人的员工、穿透后参与实际经营的自然人股东或者合伙人、自然人实际控制人，以及前述主体实际控制的资金开展证券、私募基金等投资的，适用本条前两款要求场外期权523的办理，
借：交易性基金投资–成本
297
289 数量=认购确认数量，金额=面值×数量场外期权523的办理，中
国证监会依据内地法律法规对香港互认基金在内地的销售、信
息披露等行为实施监管，香港证监会依据香港法律对香港互认
基金在香港的投资运作行为实施监管
接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性管理措施
134 按应收取的现金余额返还确认季度、月度财务会计报告通常仅指会计报表，
国家统一的会计制度另有规定的除外
理论成交价格的计算公式为： 其中：C 为国债预发行前
公告的基准收益率，R 为成交收益率
146 金额按回售比例移动加权平均法计算，数量取回售数量
124 按实际收到或应收的债券本金金额确认场外期权523的办理，
私募证券投资基金根据本指引第十二条、第十九条要求开展投资时，可以按照买入成本与市值孰低法计算投资比例场外期权523的办理，
第十二条 私募证券投资基金应当采用资产组合的方式进行投资并符合下列要求，银行活期存款、国债、债券通用质押式回购、银行票据、政策性金融债、地方债券、公开募集基金等证监会、协会认可的投资品种除外：
（一）单只私募证券投资基金投资于同一资产的资金，不得超过该基金净资产的25%；
（二）同一私募基金管理人管理的全部私募证券投资基金投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%
第十八条 香港互认基金管理人应当委托代理人通过
证监会的技术平台与基金销售机构进行数据交换场外期权523的办理，
第五条 私募基金管理人、基金销售机构应当履行投资者适当性义务，向合格投资者推荐适当的产品场外期权523的办理，
（四）国债预发行交易业务
国债预发行交易，是指在记账式国债招标日前特定期间进
行交易，并在国债招标完成后进行交收的债券买卖行为
161 金额为中签债券所包含的应计利息（若有）
162 适用于实际确认的申购新债金额小于已经预交收的申购款的情况
核算预发行交易期间收取
的履约保证金和价差保证
金场外期权523的办理，
174 按相关应付交易费用（若有）金额确认
贷：公允价值变动损益–国债预发行
贷：投资收益–差价收入–债券投资–国债预发行
②国债预发行投资每日估值
借：交易性债券投资–国债预发行投资–估值
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贷：公允价值变动损益–国债预发行
③国债预发行期间保证金收取及返还
同利率招标的首次发行国债通常情况下建议计入投资收益