泰邦咨询公司团队主要来自于高校、主流基金管理机构、知名律所及会计师事务所，泰邦咨询的服务对象包括/国有及市场化投资基金、基金小镇、私募管理机构、QDLP/QFLP申请、创业公司、小微型机构等
67 按结转的退市/摘牌股票的公允价值变动损益金额确认代办523场外期权公司资质，
276 按申购产生的相关费用确认代办523场外期权公司资质，
86 按应付的相关费用（若有）确认
第二十三条 私募证券投资基金设定业绩报酬的，应当在基金合同中合理设定业绩报酬的计提方法、频率、比例，并与基金业绩表现挂钩
111 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认
1021 结算备付金
按照不同证券登记结算机
构、期货公司、证券公司等
进行明细核算
216 按实际交收的证券清算款确认
146 金额按回售比例移动加权平均法计算，数量取回售数量
32
交易性债券/资产支持证券投资–估值
118
交易性债券/资产支持证券投资–应计利息
119
应付交易费用
120
投资收益–差价收入–债券/资产支持证券投资
121
同时，将原计入该债券/资产支持证券的公允价值变动损益
转出代办523场外期权公司资质，
237 数量=买入数量，金额为实际成交金额
238 国债预发行试点期间经手费暂免收取，若有变动，按结算收费标准和清算方式执
行代办523场外期权公司资质，
194 按卖出债券/资产支持证券投资数量比例结转的利息调整金额确认
23 按余额结转代办523场外期权公司资质，
151 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认代办523场外期权公司资质，
（四）国债预发行交易业务
国债预发行交易，是指在记账式国债招标日前特定期间进
行交易，并在国债招标完成后进行交收的债券买卖行为
在不满足金融资产终
止确认条件的前提下，若管理人预期应计利息无法收回，可停
止计提应计利息，对于已经计提的利息，其中属于债券/资产支
持证券投资公允价值的应计利息部分，可以通过回冲应计利息
的方式对公允价值进行整体调整
6702 信用减值损失
按照债券或资产支持证券
投资进行明细核算代办523场外期权公司资质，
195 按卖出债券/资产支持证券投资数量比例结转的减值准备金额确认
253 根据交收不足部分的证券数量移动加权平均结转
121 按轧差金额确认