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审查过程中可
征求香港证监会的意见办理523场外期权公司，
291 数量取结转的商品现货合约数量，金额按移动加权平均法计算办理523场外期权公司，
核算在债券或资产支持证
券交易中应付的相关费用
253 根据交收不足部分的证券数量移动加权平均结转
93 数量取中签数量，金额轧差确认会计报表至
少包括资产负债表、利润表和净资产变动表49
贷：应交税费–应交税–贷款服务
214
附加税的会计处理参见“基金费用、收益分配等其他业务”
章节中的计提附加税部分
（1）买入债券/资产支持证券投资（包括分销买入，配债
等交易）
①交易日
借：以摊余成本计量的债券/资产支持证券投资–面值
152
以摊余成本计量的债券/资产支持证券投资–应计利
息
153
152 数量取成交数量，金额按债券/资产支持证券投资面值进行确认
129 按实际收到或应收的债券利息金额确认办理523场外期权公司，
253 根据交收不足部分的证券数量移动加权平均结转办理523场外期权公司，
192 按实际收到的银行存款或应收的证券清算款确认
28 实际到账的金额办理523场外期权公司，
后续计量及终止确认的会计处理参见“其他投资”章节中
的以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他投资的部分办理523场外期权公司，49
贷：应交税费–应交税–贷款服务
214
附加税的会计处理参见“基金费用、收益分配等其他业务”
章节中的计提附加税部分
158 确认缴款金额当日
面值
核算按摊余成本法核算的
货币市场基金持有的资产
支持证券的面值及数量办理523场外期权公司，在持有期间，每个估值日评估其信用风险自初始
确认后是否已显著增加，分别计量损失准备、确认预期信用损
失及其变动
254 按轧差金额确认
121 按轧差金额确认
