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57 金额由移动加权平均法计算，数量为股票退市/摘牌前的持仓数量转让私募基金管理人公司，
核算基金场内交易、基金认
购、基金申购赎回、ETF申
赎以及发生相关交易费用
形成的应收、应付款项转让私募基金管理人公司，
1102 交易性股票投
按照成本和估值进行
明细核算
255 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字32
交易性债券/产支持证券投–估值
118
交易性债券/产支持证券投–应计利息
119
应付交易费用
120
投收益–差价收入–债券/产支持证券投
121
同时，将原计入该债券/产支持证券的公允价值变动损益
转出
（十一）财务会计报告包括会计报表、会计报表附注和其
他应当在财务会计报告中披露的相关信息和料数据根据结算下发的结算明细文件
中交易保证金收取和返还金额，根据实际情况确定借贷方向
163 适用于实际确认的申购新债金额大于已经预交收的申购款的情况
32
交易性债券/产支持证券投–估值
118
交易性债券/产支持证券投–应计利息
119
应付交易费用
120
投收益–差价收入–债券/产支持证券投
121
同时，将原计入该债券/产支持证券的公允价值变动损益
转出转让私募基金管理人公司，
246 数量为确认交割的数量，金额根据确认交割数量移动加权平均结转转让私募基金管理人公司，终止确认的债券/产
支持证券投成本按移动加权平均法于交易日结转
42 按轧差金额确认转让私募基金管理人公司，
142 金额=当日按公允价值确定的估值余额-上一估值日估值余额转让私募基金管理人公司，
213 贷方红字
143 金额=上一估值日估值余额-当日按回售价确定的估值余额
89 按实际支付银行存款或应支付的证券清算款确认转让私募基金管理人公司，
167 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向
240 数量为卖出数量，金额按移动加权平均法逐日结转
116 按应付的相关费用确认