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57 金额由移动加权平均法计算，数量为股票退市/摘牌前的持仓数量私募基金公司证券通道，
第二十八条 私募证券投资基金接受其他私募基金或者资产管理产品投资的，应当授权其私募基金托管人将经复核的基金估值信息提供给上层私募基金托管人私募基金公司证券通道，
89 按实际支付银行存款或应支付的证券清算款确认
240 数量为卖出数量，金额按移动加权平均法逐日结转
128 按结转的原计入该兑付/分次还本债券/资产支持证券投资的公允价值变动损益金额确认，
可能为贷方红字
核算股票账面成本与公允
价值变动
211 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向
161 金额为中签债券所包含的应计利息（若有）
162 适用于实际确认的申购新债金额小于已经预交收的申购款的情况
五、证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理另有规定的，从其规定私募基金公司证券通道，
232 金额为现金结算金额与收取的补偿金金额之和私募基金公司证券通道，
165 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向
36 金额=0.01，数量按持有的股数及获赠比例确认私募基金公司证券通道，当违
约债券/资产支持证券投资满足《企业会计准则》中对于金融资
产终止确认的条件时，对该债券/资产支持证券投资进行终止确
认私募基金公司证券通道，
按摊余成本法核算的货币市场基金在债券/资产支持证券
投资持有期间，每日按票面价值与票面利率计算应计利息、并
按实际利率与账面余额计算利息收入，差额计入债券/资产支持
证券投资利息调整科目
158 确认缴款金额当日
应计利息
核算除已到付息期未领取
的利息以外资产支持证券
投资应收取的利息私募基金公司证券通道，基金合同中应当约定，投向A及以下信用债（可转债除外）、流动性受限资产合计超过基金净资产20%的，至多每季度开放一次申购、赎回，每次开放不得超过5天
235 按轧差金额确认
137 金额按移动加权平均法计算，数量取转出数量
