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60 金额由移动加权平均法计算，数量取成交数量私募股权公司专项法律意见书，
264 适用于相关应付交易费用（若有）的列支私募股权公司专项法律意见书，
估值
核算以公允价值计量且其
变动计入当期损益的债券
投资的公允价值变动（估值
或减值），以及按摊余
成本法核算的货币市场基
金按其他公允价值指标对
组合中债券投资的账面价
值进行调整时的调整差额
235 按轧差金额确认
115 按实际收到的银行存款或应收的证券清算款确认采用诉讼方式的，不得排除内地审理相关诉讼
的权利
213 贷方红字
143 金额=上一估值日估值余额-当日按回售价确定的估值余额
私募证券投资基金成立不满一年的，计算上一年度日均基金资产净值时，以该基金成立日至上一年度末的区间为基准进行计算私募股权公司专项法律意见书，接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性管理措施私募股权公司专项法律意见书，
177 按账面余额/摊余成本（已发生减值时使用摊余成本=面值+利息调整+减值准备，未发生减
值时使用账面余额=面值+利息调整）和实际利率计算确认利息收入金额
52 金额=0.01，数量=拆分获赠数量（按比率计算）私募股权公司专项法律意见书，
除已履行特定对象确定程序的合格投资者、符合规定的基金评价机构外，私募基金管理人不得向不存在私募证券投资基金销售委托关系的机构或者个人提供基金净值等业绩相关信息私募股权公司专项法律意见书，
225 包含预发行交易履约保证金和价差保证金两部分
第三条 开展私募证券投资基金业务，应当遵守法律、行政法规、证券监督管理委员会（以下简称证监会）、证券期货交易场所及证券投资基金业协会（以下简称协会）等规定，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，遵循投资者利益优先原则，树立价值投资、长期投资、理性投资理念，建立健全公司治理、内部控制、合规管理及风险管理制度，制定合理稳健的投资策略，确保业务开展与资本实力、投资管理能力、信息技术及风险控制水平相匹配，有效防范和控制风险，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益
利息调整
核算按摊余成本法核算的
货币市场基金持有的债券
的利息调整私募股权公司专项法律意见书，
196 按卖出价款中包含的应计利息确认
253 根据交收不足部分的证券数量移动加权平均结转通常情况下建议计入投资收益