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1、港股通股票的证券组合费等在股票买入持有期间需计提
的相关费用523场外期权公司如何办理，
276 按申购产生的相关费用确认523场外期权公司如何办理，
面值
核算按摊余成本法核算的
货币市场基金持有的产
支持证券的面值及数量
第二十一条 主要开展程序化交易的私募证券投基金，应当满足下列要求：
（一）私募基金管理人应当就程序化交易制定专门的业务管理和合规风控制度，完善程序化交易指令审核和监控系统，防范和控制业务风险；
（二）私募基金管理人用于程序化交易的技术系统应当具备证券期货交易场所规定的基本功能，按照要求进行充分测试，保障持续稳定运行；
（三）私募基金管理人建立并有效执行程序化交易策略的研发、测试、验证、合规审查、上线等业务流程；
（四）私募基金管理人建立健全流动性、持股比例集中度、杠杆、交易频率、期现匹配、风格暴露、瞬时大额成交等投交易的风控制度并有效执行；
（五）保存历史交易记录，算法或策略的文字说明等投决策、交易涉及料，保存期限自基金清算结束之日起不得少于20年；
（六）按照证券期货交易场所程序化交易报告制度履行相关手续，不得以规避报告制度等监管要求为目的分拆私募证券投基金；
（七）因不可抗力、意外事件、重大技术故障、重大人为差错等突发件，可能引发重大异常波动或者影响证券期货交易正常进行的，私募基金管理人应当立即采取暂停交易、撤销委托等处置措施，并及时向其委托的证券公司或者期货公司报告；
（八）证监会、协会、证券期货交易场所规定的其他要求32
交易性债券/产支持证券投–估值
118
交易性债券/产支持证券投–应计利息
119
应付交易费用
120
投收益–差价收入–债券/产支持证券投
121
同时，将原计入该债券/产支持证券的公允价值变动损益
转出
核算基金持有的权证账面
成本与公允价值变动私募基金管理人签订场外衍生品交易文件时，应当明确授权由交易对手方、相关交易的清算机构在该基金下一估值日前直接向私募基金托管人提供场外衍生品交易文件并持续提供估值信息
第五条 私募基金管理人、基金销售机构应当履行投者适当性义务，向合格投者推荐适当的产品
132 按实际交收的证券清算款确认523场外期权公司如何办理，
232 金额为现金结算金额与收取的补偿金金额之和523场外期权公司如何办理，
184 按实际收到的债券本金金额确认
28 实际到账的金额523场外期权公司如何办理，债券/产支持证券投违约
148 按轧差金额确认523场外期权公司如何办理，
3、如财政部取消当次国债发行，已达成的国债预发行成交
作无效处理
私募证券投基金投者风险评级不得低于基金风险等级
核算预发行交易期间收取
的履约保证金和价差保证
金523场外期权公司如何办理，
192 按实际收到的银行存款或应收的证券清算款确认
于 T 日：
借：证券清算款–T+1 清算款
251
贷：交易性债券投–国债预发行投–成本
252
交易性债券投–国债预发行投–估值
253
投收益–差价收入–债券投–国债预发行
254
同时，将原计入该债券的公允价值变动损益转出
112 贷方红字
