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57 金额由移动加权平均法计算，数量为股票退市/摘牌前的持仓数量523场外期权公司如何办理，私募基金托管人、基金服务机构应当配合523场外期权公司如何办理，
估值
核算以公允价值计量且其
变动计入当期损益的债券
投的公允价值变动（估值
或减值），以及按摊余
成本法核算的货币市场基
金按其他公允价值指标对
组合中债券投的账面价
值进行调整时的调整差额
233 数量为交收不足部分的证券数量，金额根据交收不足部分的证券数量移动加权平均结转
130 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认7
第二章 股票投业务
一、主要核算内容
本章节所称股票，是指基金投的境内上市 A 股、
股转系统挂牌的新三板股票与两网及退市板块股票、通过港股
通投的港股以及合格境内机构投者投的在境外上
市股票等法规允许基金投范围内的股票（含存托凭证）
（四）国债预发行交易业务
国债预发行交易，是指在记账式国债招标日前特定期间进
行交易，并在国债招标完成后进行交收的债券买卖行为
第五条 私募基金管理人、基金销售机构应当履行投者适当性义务，向合格投者推荐适当的产品
中基协发〔2024〕5号
为了加强私募证券投基金自律管理，规范私募证券投基金业务，保护投者合法权益，促进私募基金行业健康发展，维护证券期货市场秩序，证券投基金业协会（以下简称协会）发布《私募证券投基金运作指引》（以下简称《运作指引》），自2024年8月1日起施行，施行之日后完成备案的私募证券投基金应当符合《运作指引》规定523场外期权公司如何办理，
第二十五条 开放式私募证券投基金的基金合同中应当明确约定基金巨额赎回和连续巨额赎回的认定标准、赎回顺序、赎回价格确定、赎回款项支付、告知投者方式，以及投者大额赎回的预约申请等事宜，相关约定应当符合公平、合理的原则523场外期权公司如何办理，开放式私募证券投基金至多每周开放一次申购、赎回，每次开放不得超过2天
43 按结转的原计入被收购股票的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方523场外期权公司如何办理，
158 确认缴款金额当日523场外期权公司如何办理，
211 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向
第六条 私募基金管理人、基金销售机构应当按要求披露私募证券投基金及其业绩相关信息，披露的基金业绩信息包括但不限于存续期间完整的历史净值、历史规模、投策略、投经理等
第七章 附则
第二十八条 香港互认基金在内地披露、向证监会报
送的相关文件以及向公众分发的宣传推介材料等应当使用简体
中文编写，相关用语应当符合内地基金业务习惯；原件为其他
语言的，应当提供真实、准确、完整的简体中文翻译件523场外期权公司如何办理，
第八条 私募证券投基金的投范围主要包括股票、债券、存托凭证、产支持证券、期货合约、期权合约、互换合约、远期合约、证券投基金份额，以及证监会认可的其他产
252 数量为交收不足部分的证券数量，金额根据交收不足部分的证券数量移动加权平均结转
94 按实际支付价款中包含的应计利息（若有）确认