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68 金额按结转的转板前股票投成本确认，数量按转板后登记的数量确认523场外期权公司如何办理，
272 按轧差确认金额523场外期权公司如何办理，
1204 应收利息
按照债券或产支持证券
投进行明细核算
232 金额为现金结算金额与收取的补偿金金额之和
136 按转出债券包含的应计利息确认
二、会计科目设置
编号 会计科目名称 明细科目设置 核算内容
1002 银行存款
按照存款种类设置银行存
款明细科目
3、债券派息除权日
借：证券清算款
215
贷：交易性债券/产支持证券投–应计利息
4、金交收日
借：银行存款/结算备付金
贷：证券清算款216
固定净值型货币市场基金存续期间，基金管理人应定期计
算货币市场基金投组合摊余成本与其他可参考公允价值指标
之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方
法的有效性
161 金额为中签债券所包含的应计利息（若有）
162 适用于实际确认的申购新债金额小于已经预交收的申购款的情况
129 按实际收到或应收的债券利息金额确认523场外期权公司如何办理，结算将现金结算金额与补偿金于招标日并
入当日首次清算净额于次一交易日交收523场外期权公司如何办理，
171 按转出数量移动加权平均计算结转的债券投利息调整金额确认
24 按轧差金额确认523场外期权公司如何办理，
161 金额为中签债券所包含的应计利息（若有）
162 适用于实际确认的申购新债金额小于已经预交收的申购款的情况523场外期权公司如何办理，第十六条 同一实际控制人控制的私募证券基金管理人的自有金、管理的所有私募证券投基金、担任投顾问的产管理产品合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%，证监会、协会另有规定的除外
145 按回售业务产生的交易费用确认
84 本科目核算相关以摊余成本计量的产支持证券投预期信用损失准备总额，可不按照减值
阶段设置明细科目，而在台账中分阶段列示各项以摊余成本计量的产支持证券投减值准备
的明细金额523场外期权公司如何办理，
196 按卖出价款中包含的应计利息确认
于 T 日：
借：证券清算款–T+1 清算款
232
贷：交易性债券投–国债预发行投–成本
233
229 金额为 T 日前特定期间的上交所交易日累计的非 T+1 清算款发生额
116 按应付的相关费用确认
