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62 按轧差金额确认523场外期权公司如何办理，
292 按结转的商品现货合约数量移动加权平均法计算，根据实际情况确定借贷方向523场外期权公司如何办理，
1102 交易性股票投
按照成本和估值进行
明细核算
245 确认交割部分证券对应的付息周期内起息日至招标日的应计利息金额
121 按轧差金额确认
核算存入银行或其他金融
机构的各种款项
第十九条 单只私募证券投基金投于同一债券的金，不得超过该基金净产的10%债券/产支持证券投本金或利息兑付违约和回购违约本
身不足以构成金融产终止确认的条件
111 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认523场外期权公司如何办理，
贷：公允价值变动损益–国债预发行
贷：投收益–差价收入–债券投–国债预发行
②国债预发行投每日估值
借：交易性债券投–国债预发行投–估值
243
贷：公允价值变动损益–国债预发行
③国债预发行期间保证金收取及返还
同利率招标的首次发行国债523场外期权公司如何办理，
第十一条 私募基金管理人及私募证券投基金不得通过设置增强金、安全垫、费用返还等方式调节基金收益或者亏损，不得以自有金认购的基金份额先行承担亏损等形式提供风险补偿
49 按结转的原计入被收购股票的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方523场外期权公司如何办理，在每个基
金估值日，基金投的债券/产支持证券投以公允价值计量，
按当日与上一估值日公允价值的差额计入公允价值变动损益523场外期权公司如何办理，49
贷：应交税费–应交税–贷款服务
214
附加税的会计处理参见“基金费用、收益分配等其他业务”
章节中的计提附加税部分
私募基金托管人应当配合执行并督促私募基金管理人及时按要求办理基金清算等事宜
第二十九条 本规定自 年 月 日起施行第三章 债券(含同业存单)及产支持证券投业务
一、主要核算内容
（一）本章节所称债券和产支持证券，是指基金投的
国内依法发行的债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、
央行票据、中期票据、短期融券、非定向债务融工具、同
业存单、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、
次级债等）、产支持证券、产支持票据，以及合格境内机
构投者投的在境外上市债券等法规允许基金投范
围内的债券、产支持证券等523场外期权公司如何办理，
201 数量取回售到账的债券数量，金额按实际回售到账的债券/产支持证券投面值确认
于 T 日：
借：证券清算款–T+1 清算款
251
贷：交易性债券投–国债预发行投–成本
252
交易性债券投–国债预发行投–估值
253
投收益–差价收入–债券投–国债预发行
254
同时，将原计入该债券的公允价值变动损益转出过渡期结束后仍不符合前述条款要求的，不得新增募集规模，不得新增投者，不得展期，合同到期后进行清算