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自有金通过独立账户、私募基金或者产管理产品等进行投运作的，应当与私募基金管理业务有效隔离，并按要求向协会进行报送523场外期权公司如何办理，
265 数量=认购确认数量，金额=面值×数量523场外期权公司如何办理，
减值准备
83 核算以摊余成本计量的债
券的减值准备
240 数量为卖出数量，金额按移动加权平均法逐日结转
114 金额=上一估估值余额-当日估值余额会计报表至
少包括产负债表、利润表和净产变动表第十六条 同一实际控制人控制的私募证券基金管理人的自有金、管理的所有私募证券投基金、担任投顾问的产管理产品合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%，证监会、协会另有规定的除外
私募证券投基金上一年度日均基金产净值低于1000万元的，私募基金管理人应当在5个工作日内向投者披露本条第三款的潜在影响及相关安排
债券/产支持证券投于回售金
发放日根据回售价格按债券兑付进行核算523场外期权公司如何办理，
247 金额根据确认交割数量移动加权平均结转523场外期权公司如何办理，基金合同中应当约定不少于3个月的份额锁定期或者与基金份额持有期限对应的短期赎回费用安排，收取的赎回费用应当归属基金财产
27 金额=除权日应收股利*行权股票数量/除权股票数量523场外期权公司如何办理，
159 按应缴申购款（保证金）确认523场外期权公司如何办理，50
1、基金投国债预发行分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融产，以“交易性债券投–国债预发行投
”项目列报
155 按应付的交易费用确认
利息调整
核算按摊余成本法核算的
货币市场基金持有的产
支持证券的利息调整523场外期权公司如何办理，在持有期间，每个估值日评估其信用风险
自初始确认后是否已显著增加，分别计量损失准备、确认预期
信用损失及其变动57
支付给投者
116 按应付的相关费用确认
