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69 按结转的转板前股票投估值确认，根据实际情况确定借贷方向523场外期权公司如何办理， 的各类应交税费523场外期权公司如何办理，
6011 利息收入
按照债券或产支持证券
投进行明细核算
250 等于金额 251，金结算价格按实际成交价格
（1）卖出债券/产支持证券投
①交易日
借：银行存款/结算备付金/证券清算款
115
投收益–交易费用
116
贷：交易性债券/产支持证券投–成本
117
113 金额=当日估值余额-上一估估值余额
第十三条 基金管理人应当采取合理措施，确保香港及内
地投者获得公平的对待，包括投者权益保护、投者权利
行使、信息披露和赔偿等
按摊余成本法核算的货币市场基金在债券/产支持证券
投持有期间，每日按票面价值与票面利率计算应计利息、并
按实际利率与账面余额计算利息收入，差额计入债券/产支持
证券投利息调整科目
149 按结转的原计入该卖出债券/产支持证券投的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方
红字
106 根据《产管理产品相关会计处理规定》，产管理产品持有的以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融产为债权投的，在持有期间可以将按票面或合同利率计算的利息计入
投收益，将扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；也可以将包含利息
的公允价值变动额汇总计入公允价值变动损益523场外期权公司如何办理，
241 按移动加权平均法逐日结转523场外期权公司如何办理，
186 数量取实际兑付的数量，金额按实际兑付的债券/产支持证券投面值确认
35 成本按配股价确认，数量按所配股数确认523场外期权公司如何办理，
159 按应缴申购款（保证金）确认523场外期权公司如何办理，
私募证券投基金开展债券质押式协议回购业务的，质押或者接受质押单一债券的集中度适用本条前两款规定，与单一交易对手方开展回购交易的金额不得超过基金净产的10%，私募基金管理人应当在该基金下一估值日前将参与债券质押式协议回购业务的交易文件、交易对手方及质押标的等信息提供给私募基金托管人
私募证券投基金投者风险评级不得低于基金风险等级
（1）买入债券/产支持证券投（包括分销买入，配债
等交易）
①交易日
借：交易性债券/产支持证券投–成本
85
投收益–交易费用
86
交易性债券/产支持证券投–应计利息
87
贷：应付交易费用
88
证券清算款/银行存款
89
②金交收日
借：证券清算款90
85 数量取成交数量，金额轧差确认523场外期权公司如何办理，
191 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认
241 按移动加权平均法逐日结转
贷：投收益–利息收入–债券/产支持证券投增
值税抵减112
107 贷方红字
