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59 按应收金额确认转让私募股权管理人公司，
借：交易性基金投–成本
274
证券清算款–可收申购退补款
275
投收益–交易费用
276
贷：交易性股票/债券投–成本
277
交易性股票/债券投–估值
278
267 数量取非交易过户的股票/债券数量，金额按移动加权平均法计算转让私募股权管理人公司，
1021 结算备付金
按照不同证券登记结算机
构、期货公司、证券公司等
进行明细核算
248 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字通常情况下建议计入投收益
3003 证券清算款 按照不同登记结算机构或 核算股票交易、新股申购、8
编号 会计科目名称 明细科目设置 核算内容
证券交易对手方增设明细
科目，按照股票交易、新股
申购、公司行为与证券组合
费分别核算如相关法规规定对基金收到的债券利
息扣税的，基金在收到派息款时，应考虑适用税率等因素
进行债券转托管交易时，于转托管成功日将转出债券的面
值、利息调整、减值准备、应计利息等科目转至转入债券科目
项下，转托管发生的费用计入转入债券的成本
34
基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的可转
换/可交换债券发生债转股业务时，于转股日按可转换/可交换
股票和转换的可转换/可交换债券的公允价值，计算确定转股行
权产生的投收益转让私募股权管理人公司，
243 以国债预发行的公允价值作为估值价格转让私募股权管理人公司，基金合同中应当约定不少于3个月的份额锁定期或者与基金份额持有期限对应的短期赎回费用安排，收取的赎回费用应当归属基金财产
香港互认基金注册登记机构应当实现内地投人注册登记
数据在内地的备份转让私募股权管理人公司，
私募证券投基金上一年度日均基金产净值低于1000万元的，私募基金管理人应当在5个工作日内向投者披露本条第三款的潜在影响及相关安排转让私募股权管理人公司，价格偏离度等指标出现异常情形时应当按照基金合同约定及时向投者披露，并按要求向证券交易场所报告
第五条 私募基金管理人、基金销售机构应当履行投者适当性义务，向合格投者推荐适当的产品
89 按实际支付银行存款或应支付的证券清算款确认转让私募股权管理人公司，基金投者仅为私募基金管理人或者其股东、合伙人、实际控制人、员工的，私募基金管理人、基金销售机构在基金宣传、销售、排名时，应当一并披露该情况57
支付给投者
114 金额=上一估估值余额-当日估值余额
