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第五条 证监会依照《基金法》第五十五条的规定对
香港互认基金的注册申请进行审查，作出决定私募股权公司专项法律意见书，
第三十二条 私募基金管理人应当建立公平交易制度及异常交易监控机制，公平对待所管理的不同私募证券投资基金，对投资交易行为进行监控、分析、评估、核查，监督投资交易的过程和结果，保证公平交易原则的实现，不得开展可能导致不公平交易和利益输送的交易行为私募股权公司专项法律意见书，
第二十六条 香港互认基金的内地代理人应当依照本规定
的有关要求，切实履行各项业务职责
结算将现金结算金额与补偿金于招标日并
入当日首次清算净额于次一交易日交收
93 数量取中签数量，金额轧差确认
申购新发或增发股票时，于资产确认日按发行价格和获配
数量进行初始计量，取得时发生的相关交易费用计入当期损益
212 按摊余成本和实际利率计算确认利息收入金额
159 按应缴申购款（保证金）确认
私募证券投资基金成立不满一年的，计算上一年度日均基金资产净值时，以该基金成立日至上一年度末的区间为基准进行计算私募股权公司专项法律意见书，
于 T 日：
借：证券清算款–T+1 清算款
232
贷：交易性债券投资–国债预发行投资–成本
233
229 金额为 T 日前特定期间的上交所交易日累计的非 T+1 清算款发生额私募股权公司专项法律意见书，
贷：利息收入–债券/资产支持证券投资税抵减178
173 按转出债券所包含的应计利息金额确认
香港互认基金注册登记机构应当实现内地投资人注册登记
数据在内地的备份私募股权公司专项法律意见书，在买入以摊余成
本计量的债券/资产支持证券投资时，于交易日按实际支付的价
款进行初始计量，取得时发生的相关交易费用计入债券/资产支
持证券投资成本，买入成本与债券/资产支持证券投资面值的差
额计入利息调整私募股权公司专项法律意见书，49
贷：应交税费–应交税–贷款服务
214
附加税的会计处理参见“基金费用、收益分配等其他业务”
章节中的计提附加税部分
141 按结转的原计入该卖出债券/资产支持证券投资的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方
红字
核算债券或资产支持证券
交易过程中发生的交易费
用私募股权公司专项法律意见书，
第十四条 私募证券投资基金架构应当清晰、透明，不得通过设置复杂架构、多层嵌套等方式规避监管要求
243 以国债预发行的公允价值作为估值价格31
贷：应交税费–应交税–贷款服务
（2）在每个基金估值日，基金投资的债券/资产支持证券
投资以公允价值计量，按当日与上一估值日公允价值的差额计
入公允价值变动损益