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第三十四条 私募基金管理人应当建立保障信息技术系统安全、数据安全的风控机制和应急管理制度，确保网络和信息安全管理能力、风险控制能力、软硬件及人员配置与交易策略、业务规模、业务复杂程度等相匹配，确保信息技术系统持续稳定运行，不得影响证券期货交易场所信息系统安全场外期权公司资质办理，
280 按申购确认的现金替代款确认场外期权公司资质办理，
核算股票账面成本与公允
价值变动
237 数量=买入数量，金额为实际成交金额
238 国债预发行试点期间经手费暂免收取，若有变动，按结算收费标准和清算方式执
行
104 按应付的相关费用（若有）确认
核算股票交易过程中应付
的各类交易费用
借：交易性债券/资产支持证券投资–应计利息
210
交易性债券/资产支持证券投资–利息调整
211
贷：投资收益–利息收入–债券/资产支持证券投资
212
2、每个计息日，在债券或资产支持证券投资业务取得的利
息收入应税的情况下，计算当日应交税及附加税
第五条 私募基金管理人、基金销售机构应当履行投资者适当性义务，向合格投资者推荐适当的产品
112 贷方红字场外期权公司资质办理，
235 按轧差金额确认场外期权公司资质办理，绩，强化对投资者短期投资行为的管理
第十八条 香港互认基金管理人应当委托代理人通过
证监会的技术平台与基金销售机构进行数据交换场外期权公司资质办理，除私募基金管理人、与其签署该基金代销协议的基金销售机构外，任何机构和个人不得展示和传递基金净值等业绩相关信息，证监会、协会另有规定的除外投资收益–差价收入–债券/资产支持证券投资
140
同时，将原计入该债券/资产支持证券的公允价值变动损益
转出场外期权公司资质办理，
223 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字
后续计量及终止确认的会计处理参见“其他投资”章节中
的以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他投资的部分
第二十九条 本规定自 年 月 日起施行第三章 债券(含同业存单)及资产支持证券投资业务
一、主要核算内容
（一）本章节所称债券和资产支持证券，是指基金投资的
国内依法发行的债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、
央行票据、中期票据、短期融资券、非定向债务融资工具、同
业存单、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、
次级债等）、资产支持证券、资产支持票据，以及合格境内机
构投资者投资的在境外上市债券等法规允许基金投资范
围内的债券、资产支持证券等场外期权公司资质办理，
176 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向
230 金额=资金结算价格*T 日前特定期间的上交所交易日累计的成交数量+经手费，资金结算价
格为根据招标日发行票面利率计算出的理论结算价格
134 按应收取的现金余额返还确认