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63 按结转的原计入股票的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方代办场外期权公司，
284 金额按轧差确认代办场外期权公司，基金类型及运作方式发生重大变更的，应当暂停该基金在内地
的销售活动，并重新向证监会申请注册
私募基金管理人应当与投资者利益保持一致，不得在合同中约定不公平或者不合理的业绩报酬相关条款，不得采用对自身明显有利或者过度激励的计提方式
110 按实际交收的证券清算款确认
1021 结算备付金
按照不同证券登记结算机
构、期货公司、证券公司等
进行明细核算结算不进行交收，已缴纳的保证金相应退回，
对预发行期间交易的债券进行终止确认，预发行债券投资成本、
估值、非 T+1 清算款及相应的损益科目做冲减处理私募证券投资基金投资者风险评级不得低于基金风险等级
111 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认代办场外期权公司，
237 数量=买入数量，金额为实际成交金额
238 国债预发行试点期间经手费暂免收取，若有变动，按结算收费标准和清算方式执
行代办场外期权公司，开放式私募证券投资基金至多每周开放一次申购、赎回，每次开放不得超过2天
46 金额按被吸收股票成本确认代办场外期权公司，
147 按回售比例移动加权平均法计算结转的债券投资估值或减值确认，根据实际情况确定
借贷方向代办场外期权公司，
1、每个计息日，计算当日利息
第四条 私募证券投资基金的初始实缴募集资金规模不得低于1000万元，不得通过投资者短期赎回基金份额等方式，规避前述实缴规模要求
第二十七条 证监会与香港证监会就香港互认基金的 9
持续监管建立监管合作机制，切实维护两地基金份额持有人的
合法权益代办场外期权公司，
私募证券投资基金投向A及以下信用债（可转债除外）、流动性受限资产合计超过该基金净资产20%的，总资产不得超过该基金净资产的120%，全部投资者均为符合证监会规定的专业投资者且单个投资者投资金额不低于1000万元（穿透认定）的封闭式私募证券投资基金除外
254 按轧差金额确认终
止确认的债券/资产支持证券投资成本按移动加权平均法于交
易日结转