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符合一定产管理规模以上等条件的私募证券基金管理人应当持续建立健全流动性风险监测、预警与应急处置机制，每季度至少开展一次压力测试，并按要求向协会报送私募股权管理人公司转让收购，
277 数量取结转的股票/债券数量，金额按移动加权平均法计算私募股权管理人公司转让收购，
二、会计科目设置
编号 会计科目名称 明细科目设置 核算内容
1002 银行存款
按照存款种类设置银行存
款明细科目
235 按轧差金额确认
137 金额按移动加权平均法计算，数量取转出数量
（八）通常情况下，对基金未分配利润的未实现部分，包
括基金经营活动产生的未实现收益，以及基金份额交易产生的
未实现损益平准金，不进行分配基金参与国债预发行交易，需要对预发行交易
期间的债券进行初始或终止确认
149 按结转的原计入该卖出债券/产支持证券投的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方
红字
134 按应收取的现金余额返还确认私募股权管理人公司转让收购，接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性管理措施私募股权管理人公司转让收购，基金投者仅为私募基金管理人或者其股东、合伙人、实际控制人、员工的，私募基金管理人、基金销售机构在基金宣传、销售、排名时，应当一并披露该情况
第十七条 香港互认基金管理人可以自行或者委托代理人
办理与内地基金销售机构的销售协议签署私募股权管理人公司转让收购，
149 按结转的原计入该卖出债券/产支持证券投的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方
红字私募股权管理人公司转让收购，私募基金管理人签订场外衍生品交易文件时，应当明确授权由交易对手方、相关交易的清算机构在该基金下一估值日前直接向私募基金托管人提供场外衍生品交易文件并持续提供估值信息
142 金额=当日按公允价值确定的估值余额-上一估值日估值余额
核算因债券及产支持证
券交易、付息兑付、行权等
业务而发生的，应与证券登
记机构或证券交易对手方
办理金结算的款项，以及
83 本科目核算相关以摊余成本计量的债券投预期信用损失准备总额，可不按照减值阶段设置
明细科目，而在台账中分阶段列示各项以摊余成本计量的债券投减值准备的明细金额私募股权管理人公司转让收购，
第十五条 私募证券投基金的总产不得超过该基金净产的200%，不得通过场外衍生品等工具规避杠杆限制，不得参与场外配
230 金额=金结算价格*T 日前特定期间的上交所交易日累计的成交数量+经手费，金结算价
格为根据招标日发行票面利率计算出的理论结算价格
105 按债券/产支持证券投的票面利率计算，贴现债视同到期一次性还本付息的附息债，根
据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，确认投收益-利息收入