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（六）资金交收
73 金额按结转的股票投资成本确认，数量按上市后登记的数量确认场外期权公司办理，
1021 结算备付金
按照不同证券登记结算机
构、期货公司、证券公司等
进行明细核算场外期权公司办理，
核算以公允价值计量且其
变动计入当期损益的债券
或资产支持证券投资的利
息收入，包括按摊余成本法
核算的货币市场基金持有
的债券或资产支持证券投
资的利息收入
第二十五条 开放式私募证券投资基金的基金合同中应当明确约定基金巨额赎回和连续巨额赎回的认定标准、赎回顺序、赎回价格确定、赎回款项支付、告知投资者方式，以及投资者大额赎回的预约申请等事宜，相关约定应当符合公平、合理的原则
117 金额按移动加权平均法计算，数量取成交数量
第十条 香港互认基金在内地的招募说明书根据香港证监
会的监管要求编制，并应当补充以下内容：
（一）针对香港互认基金的特别说明和风险揭示；
（二）基金在内地信息披露文件的种类、时间和方式，以
及备查文件的存放地点和查阅方式；
（三）基金当事人的权利、义务，基金份额持有人大会程
序及规则，基金合同解除或者终止的事由及程序，争议解决方
式；
（四）基金份额持有人提供的服务种类、服务内容、服务
渠道及联系方式；
（五）其他较之香港投资者获得的存在重大差异或者对内
地投资者有重大影响的信息
私募证券投资基金参与场外衍生品交易的，私募基金管理人应当在该基金下一估值日前将场外衍生品交易情况、交易文件等提供给私募基金托管人
158 确认缴款金额当日
138 按移动加权平均法计算结转的债券投资估值或减值确认，根据实际情况确定借贷方向场外期权公司办理，
240 数量为卖出数量，金额按移动加权平均法逐日结转场外期权公司办理，
187 按兑付债券/资产支持证券投资面值比例结转的利息调整金额确认
46 金额按被吸收股票成本确认场外期权公司办理，
第五条 私募基金管理人、基金销售机构应当履行投资者适当性义务，向合格投资者推荐适当的产品场外期权公司办理，
225 包含预发行交易履约保证金和价差保证金两部分
159 按应缴申购款（保证金）确认
核算因债券及资产支持证
券交易、付息兑付、行权等
业务而发生的，应与证券登
记机构或证券交易对手方
办理资金结算的款项，以及
83 本科目核算相关以摊余成本计量的债券投资预期信用损失准备总额，可不按照减值阶段设置
明细科目，而在台账中分阶段列示各项以摊余成本计量的债券投资减值准备的明细金额场外期权公司办理，
205 按实际收到或应收的债券利息金额确认结算将现金结算金额与补偿金于招标日并
入当日首次清算净额于次一交易日交收
124 按实际收到或应收的债券本金金额确认