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75 金额按移动加权平均法计算，数量取股权上市数量523场外期权公司如何办理，
贷：公允价值变动损益
285
贷：投收益–股票/债券投收益
在指数 ETF 补入成分券或强制替代的退补款清算日确认应
收申购退补款523场外期权公司如何办理，
面值
核算按摊余成本法核算的
货币市场基金持有的债券
的面值及数量
230 金额=金结算价格*T 日前特定期间的上交所交易日累计的成交数量+经手费，金结算价
格为根据招标日发行票面利率计算出的理论结算价格
特此公告
（八）通常情况下，对基金未分配利润的未实现部分，包
括基金经营活动产生的未实现收益，以及基金份额交易产生的
未实现损益平准金，不进行分配
214 当日应交税＝ROUND(当日利息收入科目的贷方发生额÷（1+征收率）,2)×征收率
215 按付息期间应计利息确认
156 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向
通常情况下建议计入投收益523场外期权公司如何办理，
237 数量=买入数量，金额为实际成交金额
238 国债预发行试点期间经手费暂免收取，若有变动，按结算收费标准和清算方式执
行523场外期权公司如何办理，
私募证券投基金接受其他私募基金、产管理产品投，或者投于其他私募基金、产管理产品的，应当符合法律、法规、证监会规定的投层级要求
5、公司收购–现金收购
（1）缴款清算日
借：证券清算款38
投收益–交易费用
贷：交易性股票投–成本39
交易性股票投–估值40
应付交易费用41
投收益–股票投收益42
（2）同时，将原计入被收购股票的公允价值变动损益转出
贷：公允价值变动损益43 贷：投收益–股票投收益
6、公司收购–老股或新发股份收购
（1）清算日
44
借：交易性股票投–成本45
贷：交易性股票投–成本46
38 按应收金额确认523场外期权公司如何办理，私募证券投基金投者风险评级不得低于基金风险等级523场外期权公司如何办理，
222 按轧差金额确认
36
投收益–差价收入–债券/产支持证券投
148
同时，将原计入该债券/产支持证券的公允价值变动损益
转出
差价收入–按照债券或
产支持证券投进行明细
核算523场外期权公司如何办理，
201 数量取回售到账的债券数量，金额按实际回售到账的债券/产支持证券投面值确认
242 按轧差金额确认
103 按转出债券所包含的应计利息金额确认