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（五）基金成立 1 年以上，产规模不低于 2 亿元人民币
(或者等值外币），不以内地市场为主要投方向，在内地的
销售规模占基金总产的比例不高于 80%私募证券管理人公司转让收购，
295 金额按轧差确认私募证券管理人公司转让收购，
3003 证券清算款
增设明细科目，按照对手方
分别核算，设置“非T+1清
算款”科目进行国债预发行
期间核算
因产流动性受限导致无法完成前述调整的，应当在相关产可出售、可转让或者恢复交易后的20个交易日内调整至符合要求因债券/产支持证
券发行人行使赎回权而导致终止确认的，参考债券/产支持证
券回售行权金发放日进行会计处理
编报的会计报表，一般以人民币“元”为金额单位，“元”以
下填至“分”第十六条 同一实际控制人控制的私募证券基金管理人的自有金、管理的所有私募证券投基金、担任投顾问的产管理产品合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%，证监会、协会另有规定的除外
第六条 私募基金管理人、基金销售机构应当按要求披露私募证券投基金及其业绩相关信息，披露的基金业绩信息包括但不限于存续期间完整的历史净值、历史规模、投策略、投经理等
私募证券投基金成立不满一年的，计算上一年度日均基金产净值时，以该基金成立日至上一年度末的区间为基准进行计算私募证券管理人公司转让收购，
237 数量=买入数量，金额为实际成交金额
238 国债预发行试点期间经手费暂免收取，若有变动，按结算收费标准和清算方式执
行私募证券管理人公司转让收购，
209 根据债券（非贴现债）/产支持证券投票面利率与实际利率的差额计算利息调整金额
39 金额由移动加权平均法计算，数量取成交数量私募证券管理人公司转让收购，
第四条 私募证券投基金的初始实缴募集金规模不得低于1000万元，不得通过投者短期赎回基金份额等方式，规避前述实缴规模要求私募证券管理人公司转让收购，
211 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向
156 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向
84 本科目核算相关以摊余成本计量的产支持证券投预期信用损失准备总额，可不按照减值
阶段设置明细科目，而在台账中分阶段列示各项以摊余成本计量的产支持证券投减值准备
的明细金额私募证券管理人公司转让收购，终止确认的债券/产
支持证券投成本按移动加权平均法于交易日结转
241 按移动加权平均法逐日结转
134 按应收取的现金余额返还确认
