泰邦咨询公司专门为私募机构提供合规辅导，私募基金产品提供发行运营辅导，为私募从业人员提供合规咨询，提供办理全国地区投类基金公司(证券类、股权类、产配置类)、新注册、私募牌照新申请、变更、专业人员推荐、产品备案(契约型以及合伙型)、私募牌照转让、投顾格申请、AMBERS系统维护以及备案疑难问题等一揽子全流程配套私募服务业务
第七条 香港互认基金在内地的信息披露文件（包括招募
说明书、产品料概要、净值公告、定期财务报告、临时公告
等）的内容、格式、时限、频率、事项等根据香港证监会的监
管要求和基金法律文件的约定执行，本规定另有规定的除外转让私募基金管理人公司，
核算债券投账面成本与
公允价值变动及应计利息转让私募基金管理人公司，
核算当前纳税期内债券及
产支持证券的税产
生的附加税应纳税额
245 确认交割部分证券对应的付息周期内起息日至招标日的应计利息金额
119 按卖出价款中包含的应计利息（若有）确认
6111 投收益
按照差价收入、股利收入、
股票交易产生的费用进行
明细核算
213 贷方红字
161 金额为中签债券所包含的应计利息（若有）
162 适用于实际确认的申购新债金额小于已经预交收的申购款的情况
115 按实际收到的银行存款或应收的证券清算款确认转让私募基金管理人公司，
242 按轧差金额确认转让私募基金管理人公司，
第八条 私募证券投基金的投范围主要包括股票、债券、存托凭证、产支持证券、期货合约、期权合约、互换合约、远期合约、证券投基金份额，以及证监会认可的其他产
45 金额按吸收方股票当日公允价值和转换后数量确认转让私募基金管理人公司，在买入以摊余成
本计量的债券/产支持证券投时，于交易日按实际支付的价
款进行初始计量，取得时发生的相关交易费用计入债券/产支
持证券投成本，买入成本与债券/产支持证券投面值的差
额计入利息调整转让私募基金管理人公司，
2、国债招标日闭市后，结算对预发行交易进行证券交
收及金清算交收，国债预发行交收产生的损益以“投收益
–债券投–国债预发行”项目列报
私募证券投基金运作指引
条 为了加强私募证券投基金自律管理，规范私募证券投基金业务，保护投者合法权益，促进私募基金行业健康发展，维护证券期货市场秩序，根据《中华人民共和国证券投基金法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《私募投基金监督管理条例》《私募投基金监督管理暂行办法》《私募投基金登记备案办法》等，制定本指引
6111 投收益
利息收入–按照债券或
产支持证券投进行明细
核算转让私募基金管理人公司，
182 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认
233 数量为交收不足部分的证券数量，金额根据交收不足部分的证券数量移动加权平均结转
138 按移动加权平均法计算结转的债券投估值或减值确认，根据实际情况确定借贷方向