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79 按实际交收的证券清算款确认523场外期权公司如何办理，
存续私募证券投基金未按照前款要求进行托管的，不得新增投者、不得新增基金规模、不得展期，其年度财务报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计523场外期权公司如何办理，
86 按应付的相关费用（若有）确认
第二十二条 受证券期货市场波动、证券发行人合并、私募证券投基金规模变动等私募基金管理人之外的因素影响，导致私募证券投基金的投比例不符合本指引规定或者基金合同约定的，私募基金管理人应当在20个交易日内调整至符合要求
139 按应付的交易费用确认半年度、年度财务会计
报告至少应披露会计报表和会计报表附注的内容价格偏离度等指标出现异常情形时应当按照基金合同约定及时向投者披露，并按要求向证券交易场所报告
私募证券投基金的风险等级应当与风险收益特征相匹配
四、涉及《运作指引》要求的基金合同条款发生变更的，变更后的条款应当符合《运作指引》要求；过渡期内基金合同存续期限发生变化的，应当修改基金合同并约定在《运作指引》施行24个月内符合要求；无固定存续期限的私募证券投基金，应当在《运作指引》施行24个月内按照《运作指引》要求及协会规定修改基金合同，到期未整改的，不得新增募集规模，不得新增投者523场外期权公司如何办理，
236 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字523场外期权公司如何办理，终止确认的债券/产
支持证券投成本按移动加权平均法于交易日结转
26 金额=数量*以股代息价格523场外期权公司如何办理，债券/产支持证券投违约
148 按轧差金额确认523场外期权公司如何办理，
单只私募证券投基金投于同一发行人及其关联方发行的债券金总额，不得超过基金净产的25%
160 数量取中签数量，金额按中签债券的面值确认
1104 交易性产支持
证券投
成本
核算以公允价值计量且其
变动计入当期损益的产
支持证券投的实际成本
及数量523场外期权公司如何办理，
208 债券（非贴现债）/产支持证券投按票面利率计算确定应计利息，以摊余成本计量的贴
现债不计算应计利息
243 以国债预发行的公允价值作为估值价格
116 按应付的相关费用确认