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59 按应收金额确认523场外期权公司如何办理，相关交易费用计入当期损益523场外期权公司如何办理，
附加税，设置“城建税”和
“教育费附加”等科目进行
明细核算
第二十五条 开放式私募证券投基金的基金合同中应当明确约定基金巨额赎回和连续巨额赎回的认定标准、赎回顺序、赎回价格确定、赎回款项支付、告知投者方式，以及投者大额赎回的预约申请等事宜，相关约定应当符合公平、合理的原则
116 按应付的相关费用确认
二、会计科目设置
编号 会计科目名称 明细科目设置 核算内容
1002 银行存款
按照存款种类设置银行存
款明细科目
222 按轧差金额确认
私募证券投基金上一年度日均基金产净值低于500万元，或者连续60个交易日出现基金产净值低于500万元情形的，应当停止申购并在5个工作日内向投者披露；停止申购后连续120个交易日基金产净值仍低于500万元的，应当进入清算程序
112 贷方红字523场外期权公司如何办理，
第二十二条 受证券期货市场波动、证券发行人合并、私募证券投基金规模变动等私募基金管理人之外的因素影响，导致私募证券投基金的投比例不符合本指引规定或者基金合同约定的，私募基金管理人应当在20个交易日内调整至符合要求523场外期权公司如何办理，
174 按相关应付交易费用（若有）金额确认
香港互认基金管理人、代理人及基金销售机构应当就对基
金持有人的持续服务责任、反洗钱义务履行及责任划分等进行
约定523场外期权公司如何办理，债券或产支持证
券兑付违约后已有生效的处置/偿还/重整方案的，可以根据方
案计算公允价值进行调整(包括重新计提应计利息)523场外期权公司如何办理，
211 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向
第六条 私募基金管理人、基金销售机构应当按要求披露私募证券投基金及其业绩相关信息，披露的基金业绩信息包括但不限于存续期间完整的历史净值、历史规模、投策略、投经理等
1112 以摊余成本计量
的债券投
面值
核算以摊余成本计量的债
券的面值及数量523场外期权公司如何办理，由此形成的损失准备的增加或转回金额，
作为减值损失或利得计入当期损益
④国债预发行Zui后交易日保证金返还
同利率招标的首次发行国债
126 按移动加权平均法计算结转的债券/产支持证券投估值或减值确认，根据实际情况
确定借贷方向
