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69 按结转的转板前股票投估值确认，根据实际情况确定借贷方向523场外期权公司如何办理，
核算基金投账面成本与
公允价值变动523场外期权公司如何办理，
1104 交易性产支持
证券投
成本
核算以公允价值计量且其
变动计入当期损益的产
支持证券投的实际成本
及数量
247 金额根据确认交割数量移动加权平均结转终
止确认的债券/产支持证券投成本按移动加权平均法于交
易日结转
6605 其他费用
按照持有港股通证券产生
的证券组合费进行明细核
算
211 按轧差金额确认，根据实际情况确定借贷方向
153 按债券（非贴现债）/产支持证券投交易实际支付价款中包含的应计利息（若有）确认，
贴现债买入不包含应计利息
上一年度日均规模、连续60个交易日的计算时间自2025年1月1日起算523场外期权公司如何办理，
私募证券投基金只能采取一种业绩报酬计提方法，且该种计提方法应当基于单一基金份额的整体收益情况进行计算，不得对同一基金的不同策略分别计提业绩报酬，保证公平对待投者523场外期权公司如何办理，
190 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认
作的香港互认基金宣传推介材料，应当事先经基金销售业务负
责人和合规风控负责人（或者合规风控人员）审查，出具合规
意见书，并存档备查523场外期权公司如何办理，
146 金额按回售比例移动加权平均法计算，数量取回售数量523场外期权公司如何办理，
贷：公允价值变动损益–国债预发行
223
贷：投收益–差价收入–债券投–国债预发行
②国债预发行投每日估值
借：交易性债券投–国债预发行投–估值
224
217 数量=买入数量，需根据成交收益率计算理论成交价格，再乘以成交数量得出的成交金额
160 数量取中签数量，金额按中签债券的面值确认
6702 信用减值损失
按照债券或产支持证券
投进行明细核算523场外期权公司如何办理，
190 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认
于 T 日：
借：证券清算款–T+1 清算款
232
贷：交易性债券投–国债预发行投–成本
233
229 金额为 T 日前特定期间的上交所交易日累计的非 T+1 清算款发生额
112 贷方红字