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58 按结转的股票公允价值变动损益金额确认523场外期权公司如何办理，私募基金托管人发现私募基金管理人的投运作行为违反前述规定或者基金合同约定的，对投运作指令应当予以拒绝，立即通知私募基金管理人，并在5个工作日内向证监会、协会报告523场外期权公司如何办理，
第二十四条 香港互认基金违法违规行为的监督管理按其
违法违规行为发生地由证监会、香港证监会实施监管
理论结算价格计算公式同注释 219，其
中：C 为招标日国债发行票面利率，R 为成交收益率
①估值
借：交易性债券/产支持证券投–估值
113
贷：公允价值变动损益
②估值减值
贷：交易性债券/产支持证券投–估值
114
贷：公允价值变动损益
3、终止确认
当基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债
券/产支持证券投满足《企业会计准则》中对于金融产终
止确认的条件时，对债券/产支持证券投进行终止确认
6605 其他费用
按照持有港股通证券产生
的证券组合费进行明细核
算
国债预发行交易中，证券登记结算有限责任公司（以
下简称“结算”）以证券账户为基础核算单位向结算参与
人收取的保证金，以“存出保证金”项目列报私募基金托管人应当配合执行并督促私募基金管理人及时按要求办理基金清算等事宜
31
贷：应交税费–应交税–贷款服务
（2）在每个基金估值日，基金投的债券/产支持证券
投以公允价值计量，按当日与上一估值日公允价值的差额计
入公允价值变动损益523场外期权公司如何办理，57
支付给投者523场外期权公司如何办理，
190 按实际收到利息与原计入应计利息或应收利息的金额的差额部分确认
15
权证投的估值、行权确认、买入卖出、到期作废参照“衍
生工具投业务”章节的相关核算处理523场外期权公司如何办理，
私募证券投基金的风险等级应当与风险收益特征相匹配523场外期权公司如何办理，
212 按摊余成本和实际利率计算确认利息收入金额
除私募基金管理人、与其签署该基金代销协议的基金销售机构外，任何机构和个人不得展示和传递基金净值等业绩相关信息，证监会、协会另有规定的除外投收益–差价收入–债券/产支持证券投
140
同时，将原计入该债券/产支持证券的公允价值变动损益
转出
交易费用–按照各类应付
交易费用进行明细核算523场外期权公司如何办理，
后续计量及终止确认的会计处理参见“其他投”章节中48
的以摊余成本计量的其他投的部分
243 以国债预发行的公允价值作为估值价格
114 金额=上一估估值余额-当日估值余额